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4个交易日大涨近13% 军工板块奏响新年最强音

2019-01-08 06:00:06 来源:证券时报

  进入2019年以来,A股市场持续活跃的板块非军工板块莫属。今年以来国防军工板块大涨12.71%,涨幅居申万28个一级行业之首。昨日军工股更是出现涨停潮,中航高科(行情600862,诊股)、航天发展(行情000547,诊股)、雷科防务(行情002413,诊股)、电科院(行情300215,诊股)、特发信息(行情000070,诊股)、航天长峰(行情600855,诊股)、天汽模(行情002510,诊股)等总共30多只军工股涨停。

  综合业界的分析来看,军工股大涨既有外部事件的刺激,也有自身超跌反弹的因素。不过,更重要的是,在目前宏观经济不确定性加剧的环境下,国防军工行业的逆周期属性愈加凸显,国防预算持续增长为行业中长期业绩带来较高确定性。

  市场关注度持续提升

  军工板块在2018年大多数时间处于低潮期,偶尔爆发一下也未能持续,通达信国防军工板块2018年全年累计跌31.50%,明显跑输大盘。

  从军工股在2018年表现来看,也涨少跌多。同花顺(行情300033,诊股)统计显示,在国防军工板块53只个股中,不计次新股,录得涨幅的仅海特高新(行情002023,诊股)一只,全年涨幅仅为0.38%。而跌幅超过30%的达31只,占比超过六成。中船防务(行情600685,诊股)(港股00317)、天海防务(行情300008,诊股)、天和防务(行情300397,诊股)、新研股份(行情300159,诊股)和中国应急(行情300527,诊股)的股价更是被腰斩。

  新年伊始,有关加强国防和军队现代化建设的预期升温。超跌反弹加上事件刺激,催化了军工股的近期行情。从今年以来涨幅来看,同花顺统计显示,今年以来军工板块仅景嘉微(行情300474,诊股)跌2.10%,其他个股均录得涨幅,其中34只涨幅在10%以上,而航天通信(行情600677,诊股)、中航高科、天海防务、航发科技(行情600391,诊股)和航天发展涨幅超过20%。

  不过,昨日军工板块出现30多只个股集体涨停的局面之后,部分个股出现资金流出的迹象。其中中航高科、航天发展、雷科防务等个股涨停的背后,不仅有游资炒作,也有机构、深股通专席等资金净流出。

  其中,雷科防务得到知名游资派系“成都帮”的青睐,华泰证券(行情601688,诊股)股份成都南一环路第二证券营业部和国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)成都北一环路证券营业部联手买入1500多万元。航天发展的卖方榜上出现了三家机构,总共卖出近4000万元,买方榜上则有一家机构买入2091万元。而深股通专用席位以净卖出为主,介入了航天发展、春兴精工(行情002547,诊股)、雷科防务、台海核电(行情002366,诊股)等军工股。

  行业基本面向好

  业绩增长确定性高

  不过,除了外部事件的刺激,多数机构更看好军改和十三五计划进入末期,在军队现代化建设补短板的推动下,未来两年武器装备采购订单有望快速释放,推动国防军工行业进入高景气周期。

  中泰证券认为,军费增速触底反弹、军改影响逐步消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性。

  华创证券分析师卫喆预计,对国防工业的投入预计仍将持续加强,军工行业基本面持续向上的确定性较高,特别是当前整体经济处于下行趋势,凸显行业比较优势。其认为,今年军工体制改革有望继续推动,具体包括资产证券化、定价机制以及激励机制等改革措施,一方面将提升市场对军工板块的关注度,更重要的则是将释放军工企业的发展潜能,提升盈利能力,带来更大的业绩弹性。

  安信证券的统计显示,2018年前三季度受军品订单及回款改善、军工企业均衡生产等因素影响,军工行业整体业绩稳健增长,2018年三季报在营收端及利润端均创下新高。其统计的军工板块121家企业合计实现营收同比增长15.28%、归母净利同比增长27.61%,延续中报增长态势。

  从军工上市企业的2018年业绩预告来看也确实如此。根据统计,目前有13只军工股预告了年报业绩,除了两家业绩预告为不确定和一家为预减外,其余10家均为预喜。博云新材(行情002297,诊股)和*ST船舶(行情600150,诊股)预告扭亏,预增和略增的有航天彩虹(行情002389,诊股)、雷科防务、中航机电(行情002013,诊股)、北斗星通(行情002151,诊股)、海特高新等,预告2018年净利润增长幅度为30%至60%。

  安信证券认为,2019年军工行业基本面为稳健增长而非高速增长,在市场普遍预期2019年宏观经济压力的情况下,军工行业相对其它行业或具有较为明显的比较优势。尤其随着2018年年报、2019年一季报军工行业利润表的兑现,其稳健增长属性将进一步确认。

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