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华宝兴业基金:旗下基金持有“飞利信”估值方法调整

发布时间:2014-12-19 22:43来源:未知root字号:

华宝兴业基金管理有限企业关于旗下基金持有的“飞利信”估值方法调整的公告

鉴于“飞利信(股票代码:300287)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的引导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限企业(以下简称“本企业”)为确保本企业持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2014年8月8日起,对企业旗下基金持有的“飞利信”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本企业将与该上市企业保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限企业

2014年8月11日

(财编:root)

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